【MVBD-046】MVG5周年コンプリートBOX ゴールド 8月23日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0589，跌0.03%

证券之星音书，8月23日，民生加银嘉盈债券最新单元净值为1.0589元，累计净值为1.6748元，较前一往改日下降0.03%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.06%，近3个月飞腾0.72%，近6个月飞腾1.77%，近1年飞腾3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金，www.色色字据最新一期基金季报败露，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比104.9%，现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为李文君，李文君于2020年8月6日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复64.37%。

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